Инжиниринговый центр «Global Motor Engineering»

Продукт – запатентованный трёхфазный электродвигатель(в стадии регистрации) + собственный контроллер с адаптивными алгоритмами(в стадии разработки). Защита: патент РФ + ноу-хау (секрет производства) + международные заявки. Инвестиции – 1 100 млн рублей на 7 лет. Целевые рынки – РФ, Индия, Китай, США, Европа. Источники дохода Роялти (4-7% от продаж мотора + 2-3% за контроллер). R&D-контракты (доработка под заказчика). Создание производственных линий под ключ. Продажа контроллеров отдельно (маржинальность >60%). Ключевые расходы из инвестиций Станки, испытательное оборудование, сертификация UL/CE – 122 млн руб. Разработка контроллеров (лаборатория, оснастка) – 140 млн руб. Международные патенты (5 рынков) – 40 млн руб. Выставки (17 мероприятий: Hannover Messe, PCIM, SPS, CIIF, Automate, TMC и др.) – 68 млн руб. Фонд оплаты труда (дефицит, покрываемый инвестором за 7 лет) – 433 млн руб. Резерв и ПО – 40 млн руб. Штат – 74 человек, в т.ч. отдел выставок (3 чел.). Полный годовой ФОТ – ~203 млн руб. Остальное финансируется из выручки после 2-го года. Финансовые метрики Выручка 7-го года – 1 450 млн руб. EBITDA 7-го года – 830 млн руб. Простой срок окупаемости – 5-6 лет. Дисконтированный срок окупаемости (25%) – 5,3 года. IRR – 59%. NPV (25%) – 4 250 млн руб. ROI за 7 лет – 138%. Выход инвестора (на 6-7 год): Продажа стратегу (ABB, Nidec, Siemens) – множитель 5-6× (оценка ~5 млрд руб). IPO – капитализация ~6,5 млрд руб, доля инвестора ~3,9 млрд руб. 1 100 млн. руб. превращаются в глобальный роялти-бизнес с защищённым IP, собственной лабораторией и активной выставочной стратегией, окупаемостью 5 лет и потенциалом выхода с мультипликатором 4-6×.

Скачайте документы или запросите дополнительные