База отдыха.
База отдыха.

Бизнес план базы круглогодичного отдыха и развлечения Зима-Лето «_______» 1. Краткий инвестиционный меморандум Отпуск — долгожданное время каждого человека. С обострившейся нестабильной политической и экономической ситуацией в мире, а также с резким повышением курса валют, люди всё чаще рассматривают вариант отдыха в пределах родной страны. И эта тенденция в ближайшие годы будет только расти. Организация базы отдыха — возможность построить прибыльный бизнес. Это потребует от вас больших инвестиций, но и дает большие перспективы. Спрос на качественный сервис, позволяющий хорошо провести время, всегда большой. Если база имеет круглогодичный цикл работы, как в нашем случае, то сроки окупаемости вполне приемлемые. Также эта ниша имеет неограниченные перспективы развития и расширения. Следует обратить внимание именно на средний класс, и быть нацеленными на предоставление качественных услуг по доступным ценам. Основные факторы успеха: • живописное местоположение; • качественный сервис; • широкий спектр предоставляемых услуг; • приемлемые цены; • динамично развивающийся спрос. Сумма первоначальных инвестиций составляет 33 700 000 рублей. Точка безубыточности достигается на 4 месяц работы. Срок окупаемости составляет от 30 месяцев. Средняя чистая ежемесячная прибыль 962 000 рублей. Рентабельность продаж 30%. 2. Описание бизнеса, продукта или услуги База отдыха — комплекс из нескольких корпусов, предназначенных как для отдыха, так и для проведения досуга, деловых встреч, обучающих программ. Местоположение базы — живописное место с богатым природным ландшафтом вблизи водоема. Время работы — круглогодично; ориентация на разнообразную целевую аудиторию. Объекты размещенные на территории базы отдыха и развлечений: Участок базы отдыха и развлечений разбит на 7 зон отдыха, с административным зданием. 1. Зона для туристического отдыха на берегу реки в доль лесного массива. Включает в себя наличие гостиных домиков с беседками, мангалами, освещённой территорией и ландшафтом. 2. Зона выделенная для пляжного отдыха. На территории пляжной зоны будут располагаться кафе, легкие беседки под зонтом, лежаки, детская площадка, водные развлечения, вышка с трамплином и качеля для прыжков в воду. 3. Зона для гостей, коллективных посещений, корпоративов, свадеб и т.д. это гостиница с номерами, ресторан, кафе-бар, сауна с бассейном, биллиард, детская игровая. 4. Зона для прогулок, ландшафт, беседки, дорожки, скамейки, освещение. 5. Зона для спортивной площадки с теннистным кортом, комплект для физического развития. 6. Зона для любительской рыбалки на искусственном пруду с помостами и рыбацкими домиками, мангалами. 7. Зона для размещения профилактория, пансионата с ландшафтами, дорожками, беседками, со скамейками. Наличие на территории Часовни. Комплекс состоит из 3 корпусов. Главный корпус включает в себя административное помещение, хозяйственное помещение, столовую (120 посадочных мест), бар, конференц-зал (200 человек), медицинский пункт, номера для проживания (от 2-х до 4-х местных) — 20 номеров. 2 других корпуса состоят только из номеров для проживания. Всего на базе отдыха можно разместить до 100 человек одновременно. На один номер приходится 16-24м2. Номер обустроен следующей мебелью и техникой: кровать, шкаф, зеркало, тумбочка, телефон, небольшой телевизор, настольная лампа, стул, небольшой сан узел с душевой кабиной. Интерьер сделан в уютных теплых тонах. Преобладающие цвета зеленый, молочный, коричневый, элементы жёлтого и оранжевого цвета в декоре, в частности на занавесках и картинах. Также на территории целесообразно построить спортивные площадки (баскетбольную, волейбольную, теннистный корт), летнюю сцену, беседки, детскую площадку, летний бассейн. Это сделает базу еще привлекательнее для туристов. Также следует предусмотреть наличие спортивного инвентаря (лыжи, коньки), снасти для рыбалки, лодки. В процессе развития бизнеса планируем достраивать корпусы и расширять вместительность. Для максимизации прибыли следует продумать различные мероприятия и включить список услуг, которые могут быть наиболее актуальны определенному времени года. Дополнительные услуги: • новогодняя ночь на турбазе с анимационной программой, праздничным меню, зимними забавами; • детские праздники и выпускные; • организация банкетов и мероприятий; • бизнес-мероприятия, тренинги, курсы и семинары; • экскурсии; • трансфер; • аренда инвентаря. 3. Описание рынка сбыта Число туристических баз продолжает стремительности расти. Так к началу 2017 году их количество составило 452, в сравнении с началом 2016 года в 182, рост составил более чем в 2 раза. Это связано с возросшим спросом на данный вид отдыха. Число туристов, выбравших именно такое размещение, в 2016 году резко увеличилось и продолжает расти. Целевая аудитория имеет очень широкий диапазон: дети школьного и дошкольного возраста, люди среднего и пожилого возраста, а также бизнесмены и молодежь. Всех этих людей объединяет активная жизненная позиция. Уровень достатка — средний. Целевая аудитория включает в себя следующие группы людей: • дошкольники; • школьники; • спортивные, танцевальные секции; • студенческие группы; • образовательные и бизнес-тренинговые группы; • молодые семьи с детьми/без детей; • пожилые пары. Изучив потребности и предпочтения каждой группы, можно предоставлять соответствующие именно данной целевой аудитории услуги. Тем самым обеспечить своему проекту бесперебойный поток дохода в течение всего года. 4. Продажи и маркетинг Особое внимание следует обратить именно на маркетинговую политику. Для стабильного роста спроса необходимо постоянно уделять время и средства рекламе. Ниже указаны самые действенные и приемлемые именно к рассматриваемой нише способы продвижения. Сначала нужно создать оригинальный узнаваемый бренд и сайт компании, а также зарегистрироваться в социальных сетях. Люди очень тщательно подходят к выбору базы для своего отдыха. Они хотят получить максимум информации об условиях и посмотреть фотографии. Мониторьте местные сайты и форумы, размещайте там рекламу и отвечайте на вопросы заинтересованных потенциальных клиентов. Самый эффективный канал привлечения — это сарафанного радио. Максимум внимания важно уделить именно сервису и качеству оказываемых услуг. Рынок сейчас динамично развивается и нужно постоянно находиться в курсе всех изменений, чтобы всегда иметь конкурентное преимущество. Радостный клиент — основное условие постоянного развития и масштабирования вашего бизнеса. Плюсом станет, если ваши посетители будут оставлять отзывы, возможно с фотографиями и видео в интернете и социальных сетях. Для постоянных клиентов предусмотрите систему лояльности. Создайте о себе хорошее впечатление, и ваши клиенты будут возвращаться к вам снова и снова. Также следует договориться о сотрудничестве с другими компаниями, например, с тренинговыми центрами или фирмами, которые организуют корпоративы и другие мероприятия с выездом на природу. Такое партнерство будет выгодно обеим сторонам. 5. План производства Ключевая цель — открытие базы отдыха и максимизация прибыли. Проект масштабный и на его открытие потребуется от 4 до 8 месяцев. Календарный план открытия Этап/длительность исполнения, мес. 1 мес. 2 мес. 3 мес. 4 мес. 5 мес. 6 мес. Поиск земельного участка Оформление документов Строительные и ремонтные работы Покупка и установка мебели и оборудования Найм персонала Обучение персонала Запуск рекламной кампании Самый первый и важный этап — это поиск земли под базу. Основными параметрами выбора местоположения базы отдыха стало: • живописная природа (наличие водоёма, леса приветствуется); • удалённость от города (1-2 часа езды на личном или общественном транспорте); • площадь земельного участка: 5-6 га; • расположение базы не должно являться территорией заповедника, иначе не получится добиться разрешения на открытие. Далее проведём тестовые геологические исследования грунта и закажем архитектурный проект. Участок согласуем с администрацией п. Тальменка для получения разрешения на строительство. Подготовим перечень документов на застройку: • топографический план земельного участка, • заключение о технических условиях на подключение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения, • документы для постановки на кадастровый учет. В зависимости от региона, местных постановлений и особенностей площади, приобретаемой под базу отдыха, список необходимых документов может сильно изменяться. Оформление документов. • Оформление юридического лица — ООО. • Регистрация в налоговых органах. (ОКВЭД: Код — 92, «Деятельность по организации отдыха и развлечений») • Выбор системы налогообложения. (УСН, доходы — 6%) • Документы о регистрации кассового аппарата в налоговой инспекции. • Заключение договора аренды. • Документы, подтверждающие соответствие требованиям санитарной, технической, пожарной, экологической безопасности. • Договоры на оказание услуг сторонними организациями. Сюда входят коммунальные услуги, инкассация, техническое обслуживание. Проведение строительных и ремонтных работ. От выбора бригады зависит надежность, а также качество построенных сооружений. На строительство уходит основная часть инвестиций, поэтому к этому вопросу следует подойти очень серьезно. Будем обращаться к проверенным компаниям с опытом работы и проектами с положительными отзывами. Постоянно будем контролировать процесс строительства, внося коррективы и вовремя отвечая на вопросы, возникающие во время работы. Строительство базы отдыха. В первую очередь важно обеспечить базу газо-, электро- и водоснабжением. Как правило, в таких местах нет центральных систем водоснабжения и канализации, поэтому потребуется бурить артезианские скважины. Также нужно продумать системы отопления и канализации. В нашем случае выгоднее построить собственную котельную. Самым оптимальным вариантом будет возвести двухэтажные дома с мансардой из натуральных древесин (целиндровонное бревно или клееный брус. Общая площадь помещений будет около 2000 кв. м. Из них порядка 1200 кв. м на номерной фонд. 800 кв. м. на хозяйственное, административное помещение, а также на общественные места (столовая, конференц-зал, бар). Установка мебели и оборудования. Для обустройства помещений используем материалы, мебель и оборудование от надежных производителей с высокой репутацией на рынке. В данном процессе важна разумная экономия, а также видение проекта в долгосрочной перспективе. 6. Организационная структура Для полноценного функционирования базы отдыха нам потребуется нанять около 22 человек в собственный штат. Список обслуживающего персонала: • Администратор (2 человека). Основные его функции — встречать, размещать, сопровождать клиентов и решать их насущные и возникающие проблемы. • Медсестра (2 человека). В случае непредвиденных ситуаций штатный сотрудник с квалификацией сможет оказать первостепенную помощь. Более сложные ситуации будут решаться в больнице, но по крайней мере, медсестра сможет обеспечить всё, чтобы пострадавший клиент до неё добрался. • Официанты (6 человек). Основная функция — следить за чистотой и порядком в столовой. • Повар (2 человека). Питание — одна из важнейших составляющих качественного сервиса. Уделите особенное внимание выбору главного повара. • Бармен (1 человек). Функция — обслуживание клиентов в баре. • Горничная (3 человека). Для создания благоприятной атмосферы важно, чтобы в помещениях было чисто и убрано. • Охранник (4 человека). Безопасность является одним из важных показателей базы. • Разнорабочий (2 человека). Так как территория базы достаточно большая, нужно будет постоянно осуществлять мелкий хозяйственный ремонт. • Другие. Сюда относятся все те, кто будет наниматься вами в случае наличия определённых услуг и сервиса в списке вашей базы отдыха. Это — аниматоры, инструктор по спорту, музыканты. К персоналу предъявляются следующие требования: • наличие опыта работы; • профессионализм; • активность; • дисциплинированность; • честность; • ответственность; • стрессоустойчивость; • наличие медицинской книжки. Все работники штата будут получать фиксированную заработную плату. Фонд оплаты труда, руб. Количество работников Заработная плата Итого: Администратор 2 30 000 60 000 Медсестра 2 18 000 36 000 Официант 6 17 000 102 000 Повар 2 28 000 56 000 Бармен 1 22 000 22 000 Горничная 3 15 000 45 000 Охранник 4 24 000 96 000 Разнорабочий 2 22 000 44 000 Страховые взносы (30% ФОТ) 138 300 Итого: 599 300 7. Финансовый план Инвестиционные затраты на открытие данного бизнеса составляют 33 700 000 руб. ЗАТРАТЫ НА ОРГАНИЗАЦИЮ БИЗНЕСА, руб. Регистрация, оформление документов 100 000 Аренда земельного участка 1 800 000 Затраты на строительство 24 000 000 Мебель и оборудование 6 500 000 Инвентарь 500 000 Средства и материалы 150 000 Реклама 150 000 Резервный фонд 500 000 Итого 33 700 000 Основные расходы идут на строительство и покупку мебели и оборудования. Распишем эти статьи более подробно. Затраты на строительство, руб. Основной корпус 9 000 000 2 дополнительных корпуса 12 000 000 Беседки 1 000 000 Спортивные площадки 800 000 Детская площадка, летняя сцена 1 200 000 Итого 24 000 000 Оборудование базы отдыха мебелью, сантехникой, руб. Номера для проживания 3 000 000 Столовая 1 300 000 Конференц-зал 900 000 Бар 800 000 Административное помещение 200 000 Хозяйственное помещение 100 000 Медицинский пункт 200 000 Итого 6 500 000 Основная статья доходов плана продаж составляется исходя из заполняемости. По прогнозам в первые 5 месяцев работы заполняемость будет постепенно увеличиваться и уже к лету достигнет своих нормальных значений. Следующей статьей доходов является аренда конференц-зала (50 000 руб./сутки). С ростом популярности эта цифра будет возрастать стремительными темпами. Далее проведение банкетов (2 000 руб. с человека). Банкет от 60 до 120 человек. Доходы от прочих услуг, таких как трансфер, аренда инвентаря, экскурсии зависят от общей заполняемости базы. Таким образом базовый сценарий является реалистичным, и проект обладает резервом увеличения объемов продаж в случае удачного вхождения на рынок. План продаж 1-ого года реализации проекта, руб. 1 месяц 2 месяц 3 месяц 4 месяц 5 месяц 6 месяц Сдача номеров Заполняемость 15% 25% 31% 42% 54% 72% Количество дней в месяце 31 28 31 30 31 30 Количество мест 100 100 100 100 100 100 Средний чек 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 Выручка, рублей 651 000 980 000 1 345 400 1 764 000 2 343 600 3 024 000 Конференц-зал 100 000 100 000 200 000 300 000 450 000 500 000 Банкетный зал 120 000 240 000 320 000 420 000 480 000 580 000 Прочие услуги 32 550 49 000 67 270 88 200 117 180 151 200 Выручка итого, руб. 903 550 1 369 000 1 932 670 2 572 200 3 390 780 4 255 200 7 месяц 8 месяц 9 месяц 10 месяц 11 месяц 12 месяц Сдача номеров Заполняемость 79% 82% 71% 52% 59% 78% Количество дней в месяце 31 30 31 30 31 30 Количество мест 100 100 100 100 100 100 Средний чек 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 Выручка, рублей 3 428 600 3 444 000 3 081 400 2 184 000 2 560 600 3 276 000 Конференц-зал 650 000 680 000 550 000 500 000 480 000 600 000 Банкетный зал 610 000 650 000 630 000 580 000 520 000 470 000 Прочие услуги 171 430 172 200 154 070 109 200 128 030 163 800 Выручка итого, руб. 4 860 030 4 946 200 4 415 470 3 373 200 3 688 630 4 509 800 План продаж 2-ого года реализации проекта, руб. 13 месяц 14 месяц 15 месяц 16 месяц 17 месяц 18 месяц Сдача номеров Заполняемость 74% 52% 54% 58% 60% 78% Количество дней в месяце 31 30 31 30 31 30 Количество мест 100 100 100 100 100 100 Средний чек 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 Выручка, рублей 3 211 600 2 184 000 2 343 600 2 436 000 2 604 000 3 276 000 Конференц-зал 700 000 400 000 450 000 500 000 450 000 500 000 Банкетный зал 610 000 600 000 420 000 520 000 620 000 650 000 Прочие услуги 160 580 109 200 117 180 121 800 130 200 163 800 Выручка итого, руб. 4 682 180 3 293 200 3 330 780 3 577 800 3 804 200 4 589 800 19 месяц 20 месяц 21 месяц 22 месяц 23 месяц 24 месяц Сдача номеров Заполняемость 82% 86% 73% 52% 63% 78% Количество дней в месяце 31 30 31 30 31 30 Количество мест 100 100 100 100 100 100 Средний чек 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 Выручка, рублей 3 558 800 3 612 000 3 168 200 2 184 000 2 734 200 3 276 000 Конференц-зал 550 000 600 000 530 000 500 000 400 000 600 000 Банкетный зал 670 000 620 000 530 000 490 000 380 000 510 000 Прочие услуги 177 940 180 600 158 410 109 200 136 710 163 800 Выручка итого, руб. 4 956 740 5 012 600 4 386 610 3 283 200 3 650 910 4 549 800 В ежемесячные затраты входят как постоянные, так и переменные издержки (прямые расходы), зависящие от объемов продаж. В таблице представлены усредненные ежемесячные издержки. ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ЗАТРАТЫ, руб. Аренда земельного участка 600 000 Реклама 100 000 ФОТ 599 300 Коммунальные расходы 100 000 Расходные материалы 90 000 Пополнение инвентаря 70 000 Продукты питания 652 000 Расходы на проведение банкетов 255 000 Техническое обслуживание 20 000 Непредвиденные расходы 50 000 Итого 2 536 300 Переменные издержки 1-ого года реализации проекта, руб. 1 месяц 2 месяц 3 месяц 4 месяц 5 месяц 6 месяц Расходы на продукты питание 162 750 245 000 336 350 441 000 585 900 756 000 Расходы на проведение банкетов 60 000 120 000 160 000 210 000 240 000 290 000 Расходы итого, руб. 222 750 365 000 496 350 651 000 825 900 1 046 000 7 месяц 8 месяц 9 месяц 10 месяц 11 месяц 12 месяц Расходы на продукты питание 857 150 861 000 770 350 546 000 640 150 819 000 Расходы на проведение банкетов 305 000 325 000 315 000 290 000 260 000 235 000 Расходы итого, руб. 1 162 150 1 186 000 1 085 350 836 000 900 150 1 054 000 Переменные издержки 2-ого года реализации проекта, руб. 13 месяц 14 месяц 15 месяц 16 месяц 17 месяц 18 месяц Расходы на продукты питание 802 900 546 000 585 900 609 000 651 000 819 000 Расходы на проведение банкетов 305 000 300 000 210 000 260 000 310 000 325 000 Расходы итого, руб. 1 107 900 846 000 795 900 869 000 961 000 1 144 000 19 месяц 20 месяц 21 месяц 22 месяц 23 месяц 24 месяц Расходы на продукты питание 889 700 903 000 792 050 546 000 683 550 819 000 Расходы на проведение банкетов 335 000 310 000 265 000 245 000 190 000 255 000 Расходы итого, руб. 1 224 700 1 213 000 1 057 050 791 000 873 550 1 074 000 Финансовый результат за первые 2 года деятельности представлен в следующих таблицах. Средняя чистая прибыль за первые 2 года работы составляет 961 814 руб. Финансовый результат 1-ого года реализации проекта, руб. 1 месяц 2 месяц 3 месяц 4 месяц 5 месяц 6 месяц Выручка 903 550 1 369 000 1 932 670 2 572 200 3 390 780 4 255 200 (-) Ежемесячные затраты 1 852 050 1 994 300 2 125 650 2 280 300 2 455 200 2 675 300 (=) Валовый доход — 948 500 — 625 300 — 192 980 291 900 935 580 1 579 900 (-) Налоги УСН (6%) 54 213 82 140 115 960 154 332 203 447 255 312 (=) Чистая прибыль -1 002 713 -707 440 — 308 940 137 568 732 133 1 324 588 (=) Чистая прибыль нарастающим итогом -1 002 713 -1 710 153 -2 019 093 -1 881 525 -1 149 392 175 196 7 месяц 8 месяц 9 месяц 10 месяц 11 месяц 12 месяц Выручка 4 860 030 4 946 200 4 415 470 3 373 200 3 688 630 4 509 800 (-) Ежемесячные затраты 2 791 450 2 815 300 2 714 650 2 465 300 2 529 450 2 683 300 (=) Валовый доход 2 068 580 2 130 900 1 700 820 907 900 1 159 180 1 826 500 (-) Налоги УСН (6%) 291 602 296 772 264 928 202 392 221 318 270 588 (=) Чистая прибыль 1 776 978 1 834 128 1 435 892 705 508 937 862 1 555 912 (=) Чистая прибыль нарастающим итогом 1 952 174 3 786 302 5 222 194 5 927 702 6 865 564 8 421 476 Финансовый результат 2-ого года реализации проекта, руб. 13 месяц 14 месяц 15 месяц 16 месяц 17 месяц 18 месяц Выручка 4 682 180 3 293 200 3 330 780 3 577 800 3 804 200 4 589 800 (-) Ежемесячные затраты 2 737 200 2 475 300 2 425 200 2 498 300 2 590 300 2 773 300 (=) Валовый доход 1 944 980 817 900 905 580 1 079 500 1 213 900 1 816 500 (-) Налоги УСН (6%) 280 931 197 592 199 847 214 668 228 252 275 388 (=) Чистая прибыль 1 664 049 620 308 705 733 864 832 985 648 1 541 112 (=) Чистая прибыль нарастающим итогом 10 085 525 10 705 833 11 411 567 12 276 399 13 262 047 14 803 159 19 месяц 20 месяц 21 месяц 22 месяц 23 месяц 24 месяц Выручка 4 956 740 5 012 600 4 386 610 3 283 200 3 650 910 4 549 800 (-) Ежемесячные затраты 2 854 000 2 842 300 2 686 350 2 420 300 2 502 850 2 703 300 (=) Валовый доход 2 102 740 2 170 300 1 700 260 862 900 1 148 060 1 846 500 (-) Налоги УСН (6%) 297 404 300 756 263 197 196 992 219 055 272 988 (=) Чистая прибыль 1 805 336 1 869 544 1 437 063 665 908 929 005 1 573 512 (=) Чистая прибыль нарастающим итогом 16 608 494 18 478 038 19 915 102 20 581 010 21 510 015 23 083 527 При горизонте планирования 6 лет можно выделить следующие экономические показатели: Срок окупаемости составляет 30 месяцев; Дисконтированный срок окупаемости — 33 месяца; Чистый дисконтированный доход — 16 370 321 руб.; Индекс прибыльности — 1,49; Внутренняя норма рентабельности — 13%. 8. Факторы риска Открытие базы отдыха сопровождается множеством нюансов, часть из которых невозможно предугадать и предотвратить. Поэтому перед тем как приступить к делу, мы хорошо обдумали все плюсы и минусы. Обратили внимание на основные риски, с которыми можем столкнуться во время осуществления деятельности и будем к ним готовы. Это могут быть: конкуренция с другими местами размещения, находящимися вокруг, неэффективная команда. Риск аварий и неполадок в сфере коммунального хозяйства. Во избежании на штатных ситуаций будем держать в штате квалифицированного разнорабочего и весь необходимый инструмент, чтобы справиться с большинством неприятностей. А также всегда в наличии номера телефонов служб, которые способны справиться с более крупными происшествиями. Риск повреждения или утраты имущества. В данном деле это один из самых распространенных рисков. Для его минимизации следует предусмотреть штрафные санкции для клиентов, а также иметь резервный фонд для своевременного восстановления. Риск потери репутации. Будем внимательны к отзывам и жалобам. Разрешать конфликтные ситуации спокойно и быстро. Быстрое реагирование на возникающие ситуации обеспечит нам стабильное развитие и устойчивое положение на рынке.

Стадия: Проект на стадии идеи

Сумма инвестиций 33700000₽

Общая стоимость проекта 35000000₽

Условия привлечения инвестиций Другое

Поделиться:

Другие проекты

Глэмпинг в Крыму
Для запуска Глэмпинга в Крыму мы ищем инвестиции в размере 500 000 руб. Инвесторов может быть нескол...
Портал коммерческих, государственных и частных закупок и продаж в ЕС
Предлагаем инвестировать в высокотехнологичную ИТ разработку – универсальную интернет платформу (Пор...
Спортивный зал "Лофт"
В настоящее время на личные средства организована работа спортивного зала в арендованном помещении. ...

Оставьте комментарий

Войдите на сайт, чтобы оставить комментарий

Мы создаём платформу для совместной работы
и общения инвесторов и предпринимателей