Производство автозапчастей

• Компания: промышленное предприятие с историей более 105 лет, один из наиболее узнаваемых брендов в своем сегменте в РФ. • География: Санкт Петербург. Собственные производственные и офисные площади более 11.000м2, аренды нет. • Отрасль/сегмент: B2B (в т.ч. автоконвейеры), B2B (вторичный рынок), B2C (маркетплейсы). • Стадия: действующий бизнес с широкой номенклатурой собственной продукции и развитым брендом; требуется восстановление оборотного капитала. • Участие в отрасли: регулярное участие во всех значимых тематических выставках в Москве; ранее — собственный стенд на Messe Frankfurt (Франкфурт на Майне). • Правовая структура: ООО и АО. • Выручка: 1,6 млрд ₽ за 2023 год. 2024 год — непоказательный из за кассового разрыва. • Кредитная и судебная история: госконтракты выполнены, задолженностей по ним нет; арбитражных дел нет. Имеется банковский кредит, возникший под выполнение ГОЗ; требуется закрытие/рефинансирование. • Сайт и продуктовая линейка: один из лучших сайтов среди прямых конкурентов; крупнейший ассортимент собственной продукции, произведенной в РФ, в своем сегменте. Предлагаемые условия для инвестора: • Процентная ставка: 12% годовых, выплаты по договоренности (например, раз в два месяца). • Премия по итогам года: • +10% от годовой чистой прибыли предприятия — если учредители отказываются от дивидендов. • +20% от годовой чистой прибыли — если дивиденды учредителям выплачиваются. • Гарантированный минимальный доход: при низкой прибыли — премия 2% от суммы годовых процентных выплат, что формирует ориентир 14% годовых. • Базовый сценарий выкупа — за счет кредитования под высвобождаемую недвижимость и восстановленные денежные потоки.

• Закрытие текущего банковского кредита, привлеченного под ГОЗ. • Пополнение оборотного капитала до уровня, достаточного для выполнения текущих и новых заказов (текущая потребность по запасам — до 200 млн ₽). • Перезапуск и масштабирование продаж: • B2B: конвейерные поставки, корпоративные контракты. • B2B: дилеры/дистрибьюторы, • B2C: маркетплейсы. • Маркетинг/сбыт: планомерное восстановление и наращивание продаж с опорой на бренд и ассортимент. • Операционная устойчивость: поддержание ключевой управленческой команды.

Производство и торговля. Группа товаров - автозапчасти.

Вывод бизнеса из-под кредитно-налогового давления. Пополнения оборотных средств.

В текущем состоянии есть огромный непокрытый спрос. Дефицит оборотный средств создаёт большие провалы в производстве, в следствии и продажах.